엘리엇 파동 개념과 파동이론

 

엘리엇 파동 혹은 엘리어트 파동 이론에 대해 들어보신 적 있으신지 궁금합니다. 이 이론을 토대로 1987년 블랙 먼데이라고 불리는 대폭락을 예견했다고 해서 유명해졌습니다. 오늘은 이 엘리엇 파동을 공부해 보면서
파동 이론에 대해 알아보는 시간을 갖도록 할게요.

기본 개념

엘리엇은 인간의 행동이나 심리를 자연의 법칙에 따라 일정한 파동 형태로 반복되며 예측 가능하다고 생각했어요.
인간의 행위나 심리가 주식 차트에도 반영이 된다고 생각했고.차트를 분석한 끝에 주식 시장의 변동이 일정 패턴을 이룬다고 생각했어요.(파동과 파동 사이의 길이 비가 피보나치수열비로 이루어지거나 한 사이클을 이루는 파동의 개수가 8개로 구성된다거나 등)

1. 파동의 기본 구조

엘리엇 파동은 상승 5파와 하강 3파 총 8개의 파동으로 구성돼요. 이 8개의 파동이 하나의 일정한 패턴으로
반복된다는 것인데 그전에 알아두어야 할 몇 가지 개념들이 있어요.

2. 피보나치수열 개념

피보나치수열은 첫째항 0 둘째 항 1, 다음 항부터는 이전 2개의 항을 더한 값이 연속적으로 이루어지는 수열이에요.
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 ,21, 34...
여기서 뒤의 수를 앞의 수로 나눈다고 하면 21/ 34 = 0.617...로 이루어지게 되는데 조정과 반등이 0.618과 1-0.618= 0.382의 비율로 이루어진다는 것이에요.

이 근거를 토대로 예를 들자면 상승 시장에서 파동 1파 이후 파동 2파가 진행될 때 파동 1파에 비해 38.2, 61.8%의 비율 시에 상승할 가능성이 높다는 의미예요.

3. 큰 파동은 작은 파동으로 구성된다.

시장의 진행 방향과 동일한 방향의 파동을 충격 파동을 Impulse Wave, 시장의 진행 방향과 반대 방향의 파동을 교정 파동을 Corrective Wave 라고 불러요.

예를 들어 상승 시장의 파동 1, 3, 5 하강 시장의 6, 8은 충격 파동입니다. 충격 파동은 5개의 하위 파동과 교정 파동은 3개의 하위 파동으로 일반적으로 구성된다고 해요.

파동이론 기본 법칙

엘리엇 파동이론에는 3가지의 기본 법칙이 존재해요.
1. 상승 2 파는 절대 상승 1파의 밑으로 내려갈 수 없어요.
2. 상승 1, 3, 5파 중 3 파는 가장 짧은 파동이 될 수 없어요.
3. 상승 4 파는 1파와 겹칠 수 없어요.
위 3가지 법칙은 예외가 있을 수 없다고 하며 만약 지켜지지 않는다면 파동의 기준을 잘못 잡은 것이에요.

각 파동 분석

상승 1파

상승 5파 중 가장 짧으며 피보나치 비율에서 1파의 비율을 1로 잡아요. 상승 1파를 찾기는 기술적으로 거의 불가능하며 일반적으로 상승 추세가 지속하는 전환점은 아니에요.

상승 2파

1파 상승에 대한 조정 구간, 38.2 ~ 61.8까지 하락하는 조정 파동이며.상승 1파의 저점을 깨면 안 돼요.

상승 3파

파동 중 가장 긴 파동이며 일반적으로 1.618 ~ 2.618의 비율로 상승해요. 상승 1파보다 길어야 해요.

상승 4파

상승 3파의 조정 구간이며 1파의 고점보다 하락하지 않아야 하고 0.382이내의 비율로 하락해요.

상승 5파

일반적으로 3파보다 짧으며 0.618 비율로 상승하며 일반적인 투자자들이 많이 참여하는 구간입니다. 변동성이 커서.상승 구간이 길어질 수 있으나 최고 상승폭을 기록하지는 않아요.

하강 1파

상승 5파의 조정 구간인지 하락 파동의 시작인지 판단하기
어려우며 하락 시 거래량이 증가한다면 하락 추세의 시작일 수 있어요.

하강 2파

하강 1파의 반등 구간이며 일반적으로 상승 5파의 고점 이상으로 상승하지 않아요.

하강 3파

가장 큰 폭으로 하락하며 일반적으로 하강 1파의 1.618비율로 하락해요. 투자자들의 투매가 나오는 구간입니다.

결론

사실 엘리엇 파동 이론은 실제 차트 분석에서 잘 활용되지 않고 있어요. 그 이유는 너무 경우의 수가 많고 정확성 입증이 어렵기 때문이에요. 단순히 이론상의 허점만 보면 인간의.심리에 따라 분석을 했는데 자연재해 같은.상황이 닥치면 이론은 절대 적용이 안되며 데이터를 보고 판단을 하는 것이 아닌 결국 본인의 판단하에 분석해야 하는 것이기 때문에 정확하다고는 할 수 없어요.

하지만 그래도 이런 이론을 알아야 하는 이유는.단기적으로 투자에 활용한다기 보다는 전체적인 투자 흐름이나 경제의 흐름을 파악하는 안목을 넓히기 위해서 공부해야 한다고 생각해요. 그럼 오늘의 포스팅은 여기서 마치도록 할게요.